أفضل 5 نماذج للمحفظة المالية مع نماذج وأمثلة

المحفظة هي مجموعة متنوعة من الاستثمارات التي تميل الشركات أو الأفراد إلى إدارتها ، والتي تتراوح من الأسهم والعقارات إلى السلع وما في حكمها. التنويع هو أحد الأفكار المركزية في إدارة المحفظة. تنويع الاستثمارات طريقة معتمدة لتقليل المخاطر واستقرار العوائد على المدى الطويل.

 

تتطلب إدارة محفظة الكفاءة ليس فقط على الصعيد المالي ولكن في الجبهة التنظيمية تضخم. إن هيكلة أساسيات عمل الفرد وامتلاك شؤونه بالترتيب أمر ذو أهمية قصوى أيضًا. تعد العروض التقديمية ولوحات المعلومات في PowerPoint من العناصر الحاسمة في هذه العملية ، مما يضيف الكثير من الإشراف على العملية بأكملها ويمنح قدراتك التنظيمية في هذه الحدود ميزة.

 

بينما نحن بصدد موضوع الحفاظ على ترتيب شؤونك المالية ، انقر هنا للوصول إلى أفضل خمسة قوالب ملخص تنفيذي مالي.

 

في هذه المدونة ، سنقوم بتشريح ومناقشة خمسة قوالب للمحفظة المالية. هذه القوالب المصممة مسبقًا قابلة للتخصيص بالكامل ، مما يتيح لك طرح احتياجات عملك الشخصية عليها ونشرها.

 

النموذج 1: تقرير إدارة الحافظة المالية للمشروع

شارك الحالة المالية لأي مشروع بطريقة جذابة وخالية من المتاعب بمساعدة هذا النموذج. يرسم الأبعاد الداخلية للأموال المتعلقة بأي مشروع ، ويحدد التكلفة الفعلية مقابل النفقات المخطط لها للمقارنة. تم أيضًا دمج المقاييس الأساسية الأخرى في الشريحة مثل التاريخ والإيرادات والسعر والأرباح والمشروع.

 

 

التحميل الان!

 

النموذج 2: أهداف إدارة المحافظ المالية الإستراتيجية

حدد المعلومات المالية التفصيلية بطريقة سهلة المتابعة والفهم باستخدام هذا القالب ، مما يمنح جمهورك عرضًا تقديميًا أكثر تفاعلية. بعض العناوين الفرعية المدرجة في هذه الشريحة هي تقدير رأس المال ، وتعظيم عائد الاستثمار ، وحماية الأرباح من مخاطر السوق. قم بتنزيل هذه الشريحة وارسم تمثيلاً دقيقاً للصحة المالية لشركتك لنفسك ولأصحاب المصلحة.

 

 

التحميل الان!

 

النموذج 3: المحفظة المالية لخطة التسويق الخمسية

استخدم هذا النموذج لتقوية الاستثمارات وتنويع محفظتك ، ورسم مسارًا معقدًا مدته خمس سنوات سيساعدك على الوصول إلى هناك بنجاح. يتضمن المحتوى الأساسي لهذه الشريحة علامات رئيسية مثل الأهداف والعمليات ومؤشرات النجاح والفوائد ، وكلها مرسومة على خريطة خطية مدتها خمس سنوات. استخدم لوحة المعلومات هذه لرفع القدرة الاستثمارية والقضاء على المخاطر حيثما تظهر.

 

 

التحميل الان!

 

النموذج 4: نموذج المحفظة المالية لخطاب الغلاف

تقديم نموذج فريد يمكنك استخدامه لربط اتصال شخصي مع جمهورك ، سواء كانوا مستثمرين أو أصحاب مصلحة. تم تصميم خطاب الغلاف هذا لنقل المعلومات المالية الهامة من خلال خطاب بطريقة مسؤولة. توجد مساحة داخل المستند لتضمين التاريخ والتوقيع ، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالميزانية مثل تقدير تكلفة المشروع ، إلخ.

 

 

التحميل الان!

 

النموذج 5: استراتيجيات الاستثمار لإدارة المحافظ المالية

من المؤكد تقريبًا أن ترك العملية المالية الخاصة بك دون تنظيم سيؤدي إلى الخسارة والفشل. منع هذا من الظهور مع قوالب إدارة المحافظ مثل هذا واحد. إنها تحدد آليات عملياتك المالية بشكل واضح وملائم ، وتتضمن عناوين فرعية مثل الاستثمار في القيمة ، والنمو بسعر معقول ، والاستثمار في الأسهم النامية ، والاستثمار في الزخم.

 

 

التحميل الان!

 

النموذج 6: المحفظة المالية مع قائمة الأصول والقيمة الدفترية

ابدأ تقييمًا سليمًا للصحة المالية لشركتك وحافظ على ترتيب الأمور بمساعدة هذا القالب ، الذي يقدم المكونات الرئيسية في رسم بياني واضح للمتابعة يساعد جمهورك على تتبع كل شيء. تتضمن بعض المكونات الأساسية في النموذج الوصف ورقم الأصل والأسهم والمبلغ المسجل.

 

 

التحميل الان!

 

خاتمة

 

في التمويل والاستثمار ، يساعد الحفاظ على تنظيم الأشياء وتحديثها بالتأكيد. ابق على اطلاع دائم باستثمارات شركتك والمحفظة الأوسع بمساعدة القوالب الشرعية المصممة مسبقًا مثل تلك المعروضة في هذه المدونة. إنها تأتي بأشكال وأحجام مختلفة وهي فريدة من نوعها في عرضها ووظائفها ، ولكن يمكن تصميمها جميعًا على النحو الذي تراه مناسبًا لتلبية احتياجاتك.

 

 

أسئلة وأجوبة عن المحفظة المالية

 

 

ما هو الإسقاط المالي وكيف يتم تحديده؟

 

الإسقاط المالي هو ما تحدده الشركة باعتباره النتيجة المالية المستقبلية المحتملة بناءً على الحقائق والبيانات المتاحة لها في متناول اليد. يعرض مثل هذا الإسقاط مجموعة من المتغيرات فيما يتعلق بالشركة ، مثل النفقات والإيرادات المتوقعة والتدفقات النقدية للشركة. يرسم لهم رسومًا بيانية خلال فترة زمنية محددة مسبقًا. يتطلب الإعداد الدقيق لمثل هذا الإسقاط النظر في البيانات المهمة ، مثل التغييرات في السوق ذات الصلة ، وأهداف الاستثمار ، وما إلى ذلك.

 

ما هي أمثلة التوقعات المالية؟

 

تم تصميم التوقعات المالية لتقريب الأداء المستقبلي لأي شركة في السوق من خلال دمج بعض المكونات الرئيسية مثل التدفقات النقدية والإيرادات المتوقعة والنفقات الرأسمالية وما إلى ذلك. كما تراقب هذه التوقعات البيانات المالية للشركة جنبًا إلى جنب مع مجموعة من العوامل الخارجية الأخرى. فيما يلي بعض الأمثلة على الشركات التي تستخدم الأداة عند رسم مثل هذا الإسقاط:

 

• بيان الدخل: يوفر بيان الدخل ملخصًا مفيدًا لمقدار الأموال التي تجنيها الشركة ، وعادةً ما يتم تقسيمها إلى جيوب شهرية أو سنوية. يُشار إليه أيضًا باسم "بيان الربح والخسارة" ، فهو يوفر للعالم نظرة موجزة عن الصحة المالية للمؤسسة.
• توقعات التدفق النقدي: تساعد توقعات التدفق النقدي المحللين في فهم الاحتياجات النقدية قصيرة الأجل للشركة. يعرضون حجم الأموال التي تدخل وتخرج من الشركة من خلال أماكن الإنفاق المختلفة.
• الميزانية العمومية: تقوم المنظمات أيضًا بتقييم آلياتها المالية الداخلية بمساعدة الميزانيات العمومية ، والتي تعد أدوات حاسمة في تقييم الاستقرار المالي للشركة.

كيف تحسب التوقعات المالية؟

 

هناك طرق مختلفة لعمل توقعات مالية ، ولكن أحد أكثر الطرق التي يتم فهمها بشكل حاسم هو طريقة "النسبة المئوية للمبيعات ونسبة الأصول". بالنظر إلى البيانات التاريخية ، تسعى هذه الطريقة جاهدة لتحديد النسبة المئوية لكل عنصر سطر وفحصها مع المبيعات وإجمالي الأصول. ثم يتم ضرب هذه النسب المئوية في المبيعات والأصول المتوقعة للفترات المستقبلية لتقدير أرباح تلك الشركة المستقبلية.